Module

Begroting

Bouw een meerjarenbegroting die écht doorrekent. Verander één uitgangspunt en zie het effect op bekostiging, formatie, exploitatie, balans en liquiditeit — in alle begrotingsjaren tegelijk.

  • 10 rapporten in de module
  • 6 jaar meerjarenraming + prognose
  • 1 model alles rekent door
Versie "Concept mei" Resultaat positief
Totale baten 2027 € 13,8 mln Doorgerekend uit 1.284 leerlingen
’25
’26
’27
’28
’29
’30
Baten Lasten
Wat de module doet

De kern van begroting

01

Eén model dat doorrekent

Leerlingen voeden de bekostiging, formatie voedt de personeelslasten, de activastaat voedt de afschrijvingen. Wijzig een aanname en exploitatie, balans, liquiditeit en kengetallen rekenen mee.

02

Meerjarig, niet één jaar

De hele meerjarenraming inclusief balans- en liquiditeitsprognose — geen los modeltabblad per jaar.

03

Versiebeheer ingebouwd

Concept, bestuursvariant en vastgestelde versie bestaan naast elkaar. In de auditcommissie laat u precies zien wat er tussen versies veranderde.

04

Cao-impact in beeld

Een nieuwe cao-afspraak is één invoer; het effect op de personeelslasten verschijnt direct in alle jaren.

Wat zit erin

10 rapporten binnen de module

Elke module bestaat uit rapporten — schermen waar u het werk doet. Zo ziet begroting er van binnen uit.

01

Overzicht

Leerlingen, baten, resultaat en het cumulatief meerjarenresultaat in vier kerngetallen, met de baten/lastengrafiek over zes jaar.

02

Uitgangspunten

De aannames die alles aansturen: leerlingontwikkeling, prijspeil, indexering en cao-afspraken.

03

Bekostiging

Leerlingaantallen per categorie maal het bekostigingsbedrag — de rijksbijdragen, navolgbaar opgebouwd.

04

Formatie

Medewerkers, FTE en loonkosten per school en per jaar, inclusief vacatures en handmatige posten.

05

Cao-impact

Reken een cao-loonsverhoging door en zie het effect op de personeelslasten in elk begrotingsjaar.

06

Baten & lasten

De volledige exploitatie per categorie, per jaar — de kern van de meerjarenraming.

07

Balans

Activa en passiva, gevoed door afschrijvingen en voorzieningen.

08

Liquiditeit

Een kasstroomprognose per jaar — ziet u een liquiditeitskrapte aankomen.

09

Kengetallen

Weerstandsvermogen, solvabiliteit en liquiditeit, getoetst aan de signaleringswaarden.

10

Versies

Concept, bestuursvariant en vastgestelde begroting naast elkaar — altijd te vergelijken.

Wat het oplevert

Het resultaat voor uw bestuur

Geen functielijst, maar wat begroting concreet verandert aan uw werk.

Wat het scheelt

Hoe u het nu doet, en hoe het met Stuurwijs gaat

Zonder Stuurwijs Met Stuurwijs
Een meerjarenmodel in Excel dat breekt zodra één aanname wijzigt
Eén model dat zichzelf consistent doorrekent
Scenario's als losse kopieën van het bestand
Versies naast elkaar, altijd vergelijkbaar
Cao-effect met de hand in elk tabblad doorvoeren
Cao-impact als één aanpasbare invoer
Onderhoudsvoorziening los inschatten
Voorziening gevoed vanuit de MJOP-module
Automatisch gevoed

Gevoed door boekhouding en salarisadministratie

Realisatie- en kostenplaatsgegevens komen uit de boekhouding; formatie, loonkosten en contractgegevens uit de salarisadministratie. De begroting start dus niet vanaf een leeg blad.

Databron: Boekhouding (Twinfield) + salaris (AFAS Profit)

Ophalen uit Boekhouding (Twinfield) + salaris (AFAS Profit)…

Een begroting in losse Excel-tabbladen breekt zodra één aanname verandert. In Stuurwijs is de begroting één samenhangend model: de leerlingprognose voedt de bekostiging, de formatie voedt de personeelslasten, en alles komt samen in exploitatie, balans, liquiditeit en kengetallen.

U werkt niet in cellen maar op uitgangspunten: leerlingontwikkeling, cao-afspraken, prijspeil, investeringen. Verander een uitgangspunt en de meerjarenraming rekent zichzelf opnieuw door — inclusief het effect op het weerstandsvermogen. Versiebeheer houdt concept, bespreking en vaststelling naast elkaar, zodat verantwoording navolgbaar blijft.

Veelgestelde vragen

Over begroting

Kan ik scenario's vergelijken?

Ja. Versies staan naast elkaar, zodat u een conceptbegroting en een bestuursvariant in één oogopslag vergelijkt.

Hangt de begroting samen met het onderhoud?

Ja. De onderhoudsvoorziening wordt gevoed vanuit de MJOP-module, zodat dotaties en onttrekkingen kloppen.

Sluit de begroting aan op de rapportage?

Ja. De financiële rapportage zet de realisatie naast precies deze begroting — hetzelfde rekeningschema, dezelfde logica.

Verder kijken

Andere modules

Begroting in actie zien?

Plan een demo — we laten de module zien met data die lijkt op die van uw bestuur, en denken mee over wat het u oplevert.